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证券时报记者 李明珠天元证券--合规运营让操盘更安心！
跟着东说念主工智能（AI）不时发展，本年环球存储行业参加了新一轮高景气周期，存储芯片成见也因新一轮加价潮而成为A股市集资金宽恕的焦点。不外，上周行情走势依然捏续颠簸，存储板块的资金不雅点运行出现不合。
凭据Wind统计，本年以来存储器指数高涨79.02%。截止11月14日，德明利、东芯股份、江波龙等涨幅居前，年内永别大涨334.53%、275.50%、238.45%，聚辰股份、普冉股份、中电鑫龙、大为股份和佰维存储等也走出了年内翻倍的行情。
以存储芯片龙头股德明利为例，三季报泄漏共有73只基金对其捏仓，较半年报减少84只，悉数捏有1353.19万股（Wind季报基金捏仓统计为不透彻统计），捏股比例为8.44%。其中，易方达供给校正、广发科技更始C和广发中小盘精选C的捏仓数目均越过100万股。
另一只个鼓励芯股份，自本年7月底启动高涨以来，于9月初创下了历史高点136元，随后参加转换。截止11月14日，该股收盘报93.5元/股，市值413.5亿元。三季报泄漏，东芯股份的捏仓基金包含嘉实基金、南边基金、中原基金、国联安基金、鹏华基金等，累计有34个基金产物捏仓。
9月初起势的江波龙，则捏续展示强势姿态，上周创下331.50元的历史高价。三季报泄漏，该公司2025年前三季度实现贸易收入167.34亿元，同比增长26.12%；实现归母净利润7.13亿元，同比增长27.95%。截止三季度末，共有44只基金重仓捏有江波龙，总捏股数目为559.28万股，其中德邦半导体产业重仓最多，为120万股。截止11月14日，该基金年内收益率达到76.77%。
由于存储芯片大热，聚辰股份也在11月成为公募基金调研的要点对象之一。凭据三季报泄漏，捏有该股的公募基金共61家，捏股数目越过100万股的基金有5只，南边基金郑晓曦贬责的南边信息更始A和南边科创板3年定开永别捏有该股144.64万股、124.93万股。
上周创出178元新高的普冉股份，市值也打破了200亿元。截止9月30日，重仓该股的公募基金有南边中证1000ETF、华宝竞争上风A、广发校正前锋、金鹰转型能源、华究诘化跨越、泉果恬然30天捏有、永盈多元增利、天治中国制造2025等8只基金，不外举座仓位均较低。
三季度，公募基金重仓的存储成见股还有佰维存储，共有85只基金对其捏仓。该股上周冲出151元的历史高价，年内涨幅已超100%，最新市值接近600亿元。
国泰海通在研报中指出，存储行业已参加新一轮上行周期，跟着大模子测验和推理对内存容量的需求激增，HBM和DDR5内存的紧缺将进一步传导至系数存储产业链。
摩根士丹利也在最新研报中指出，由AI驱动的内存超等周期不仅真确存在，何况其强度和捏久性可能远超市集念念象。星河证券研报相似暗示，AI举座需求依然强盛，TrendForce瞻望2026年环球八大CSP云管事提供商本钱支拨将同比增长24%至5200亿好意思元，带动算力芯片需求延伸。
有公募基金司理暗示，参加2025年三季度以来，存储芯片头部厂商SK海力士、三星、好意思光捏续提价，行业全面参加加快上行周期，然而和此前供给侧减产或退出带来的价钱顷然上行比拟，本轮存储芯片价钱的高涨基于行业供需缺口捏续扩大而加快，保管来岁一季度行业景气度捏续向好的不雅点。
也有受访基金司理暗示，关于国内的模组厂商来说，受益于本年存储芯片价钱的高涨，囤货多的企业收成了短期价钱溢价的红利，但当今市集预期一经比较充分。
“从咱们的骨子调研来看，事实上采集加价也影响到下旅客户的提货需求，因此关于咱们来岁一季度的需求比较严慎。从卑劣结尾企业来说，加价过高也侵蚀了现存利润。”上述基金司理暗示，关于主要依赖价钱高涨而体现出比较好的功绩和股价高涨的个股天元证券--合规运营让操盘更安心！，当今或是择机收尾的好契机。
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