证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2025-109
债券代码：110096 债券简称：豫光转债
河南豫光金铅股份有限公司
对于实施“豫光转债”赎回暨摘牌的
第二次指示性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性述说约略环节遗
漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担个别及连带包袱。
进军内容指示：
? 赎回登记日：2025 年 12 月 18 日
? 赎回价钱：100.1060 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 12 月 19 日
? 终末往畴昔：2025 年 12 月 15 日
为止 2025 年 12 月 10 日收市后，距离 2025 年 12 月 15 日（“豫光转债”最
后往畴昔）仅剩 3 个往畴昔，2025 年 12 月 15 日为“豫光转债”终末一个走动
日。
? 终末转股日：2025 年 12 月 18 日
为止 2025 年 12 月 10 日收市后，距离 2025 年 12 月 18 日（“豫光转债”最
后转股日）仅剩 6 个往畴昔，2025 年 12 月 18 日为“豫光转债”终末一个转股
日。
? 本次提前赎回完成后，豫光转债将自 2025 年 12 月 19 日起在上海证券
走动所摘牌。
? 投资者所握可转债除在轨则时限内通过二级阛阓连续走动或按照 5.95
元的转股价钱进行转股外，仅能采选以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（即
? 公司提醒“豫光转债”握有东说念主刺眼在限期内转股或卖出。
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 10 月
不低于“豫光转债”当期转股价钱 5.95 元/股的 130%，即不低于 7.74 元/股。根
据《河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）商定，已触发“豫光转债”的有条件赎回条件。
公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《对于提前赎回“豫光转债”的议
案》,决定利用“豫光转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价
格对赎回登记日登记在册的“豫光转债”一齐赎回。
现依据《上市公司证券刊行注册措置目标》
《可退换公司债券措置目标》
《上
海证券走动所股票上市法则》和公司《召募评释书》的干系条件，就赎回干系事
项向整体“豫光转债”握有东说念主公告如下：
一、有条件赎回条件
把柄公司《召募评释书》商定，在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种
情形的恣意一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回
一齐或部分未转股的可转债：
（1）在本次刊行的可转债转股期内，若是公司 A 股股票纠合三十个往畴昔
中至少有十五个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的预想公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的往畴昔
按休养前的转股价钱和收盘价钱预想，休养后的往畴昔按休养后的转股价钱和收
盘价钱预想。
二、本次可转债赎回的干系事项
（一）赎回条件的建树情况
公司股票自 2025 年 10 月 27 日至 2025 年 11 月 14 日，已在纠合三十个走动
日内有十五个往畴昔的收盘价不低于“豫光转债”当期转股价钱 5.95 元/股的
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 12 月 18 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“豫光转债”的一齐
握有东说念主。
（三）赎回价钱
把柄公司《召募评释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.1060 元/
张，预想历程如下：
当期应计利息的预想公式为：IA =B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
当期应计利息为：IA =B×i×t/365=100×0.30%×129/365=0.1060 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.1060=100.1060 元/张
（四）对于债券利息所得税的评释
轨则，公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得
税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.1060 元（税
前），本体派发赎回金额为东说念主民币 100.0848 元（税后）。可转债利息个东说念主所得税
将妥洽由各兑付机构崇拜代扣代缴并径直向各兑付机构场地地的税务部门缴付。
如各付息网点未推行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律
包袱由各付息网点自行承担。
轨则，对于握有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债
本体派发赎回金额为东说念主民币 100.1060 元（税前）。
（财政部、税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021
业所得税、升值税策略的公告》
年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券阛阓赢得的债
券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。上述暂免征收企业所得税的边界不包
括境外机构在境内建立的机构、时势赢得的与该机构、时势有本体干系的债券利
息。因此，对于握有“豫光转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），
公司按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债本体派发赎回金额为东说念主民币
（五）赎回文节
公司将在赎回期竣事前按轨则知道“豫光转债”赎回指示性公告，见告“豫
光转债”握有东说念主干系本次赎回的各项事项。
当公司决定引申一齐赎回时，在赎回登记日次一往畴昔起总共在中登上海分
公司登记在册的“豫光转债”将一齐被冻结。
公司在本次赎回竣事后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次
赎回对公司的影响。
（六）赎回款披发日：2025 年 12 月 19 日
公司将交付中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记在册并在上
海证券走动所各会员单元办理了指定走动的握有东说念主派发赎回款，同期减记握有东说念主
相应的“豫光转债”数额。已办理全面指定走动的投资者可于披发日在其指定的
证券买卖部领取赎回款，未办理指定走动的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定走动后再进行派发。
（七）走动和转股
为止 2025 年 12 月 10 日收市后，距离 2025 年 12 月 15 日（“豫光转债”最
后往畴昔）仅剩 3 个往畴昔，2025 年 12 月 15 日为“豫光转债”终末一个走动
日；距离 2025 年 12 月 18 日（
“豫光转债”终末转股日）仅剩 6 个往畴昔，2025
年 12 月 18 日为“豫光转债”终末一个转股日。
（八）摘牌
自 2025 年 12 月 19 日起，公司的“豫光转债”将在上海证券走动所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险指示
（一）为止 2025 年 12 月 10 日收市后，距离 2025 年 12 月 15 日（“豫光转债”
终末往畴昔）仅剩 3 个往畴昔，2025 年 12 月 15 日为“豫光转债”终末一个交
易日；距离 2025 年 12 月 18 日（
“豫光转债”终末转股日）仅剩 6 个往畴昔，2025
年 12 月 18 日为“豫光转债”终末一个转股日。特提醒“豫光转债”握有东说念主刺眼
在限期内转股或卖出。
（二）投资者握有的“豫光转债”存在被质押或被冻结的，冷漠在住手走动
日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“豫光转债”将一齐冻结，住手交
易和转股，将按照 100.1060 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“豫光
转债”将在上海证券走动所摘牌。
（四）因当今“豫光转债”二级阛阓价钱（12 月 10 日收盘价为 185.526 元/
张）与赎回价钱（100.1060 元/张）各异较大，投资者如未实时转股或卖出，可
能濒临较大投资耗损。
特提醒“豫光转债”握有东说念主刺眼在限期内转股或卖出。
四、干系样式
干系部门：董事会书记处
干系电话：0391-6665836
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
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