证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2025-096
债券代码：123185 债券简称：能辉转债
上海能辉科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容信得过、准确、完满，莫得虚
假记录、误导性述说或环节遗漏。
尽头领导：
当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公
司（以下简称“中登结算”）核准的价钱为准。
完成后，“能辉转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深交所”）摘牌。债券握有
东说念主握有的“能辉转债”存在被质押或冻结情形的，建议在住手转股日前排除质押或
冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
恰当性惩处要求的，不成将所握“能辉转债”改动为股票，特提请投资者关爱不成
转股的风险。
的市集价钱存在较大相反，特提醒握有东说念主端庄在限期内转股。投资者如未实时
转股，可能濒临耗费，敬请投资者端庄投资风险。
自2025年11月10日至2025年12月2日，上海能辉科技股份有限公司（以下简
称“公司”）股票价钱已骄横贯穿三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价不
低于当期转股价钱（即22.15元/股）的130%（即28.80元/股）。已触发《上海能
辉科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可改动公司债券召募讲解书》（以
下简称“《召募讲解书》”）中有条件赎回条件，公司董事会有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的“能辉转债”。
公司于2025年12月2日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《对于提
前赎回“能辉转债”的议案》。王人集当前市集及公司本身情况，过程空洞筹商，董
事会决定本次欺诈“能辉转债”的提前赎回权，并授权公司惩处层及相关东说念主员精良
后续“能辉转债”赎回的沿路相关事宜。现将联系事项公告如下：
一、可改动公司债券基本情况
（一）可改动公司债券刊行情况
经中国证券监督惩处委员会“证监许可〔2023〕221号”文快活注册，公司于
债”），每张面值100元，刊行总数34,790.70万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交往所快活，公司34,790.70万元可改动公司债券于2023年4月20
日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“能辉转债”，债券代码“123185”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之日满六个月后的第一个交往
日起至本次可转债到期日止，即2023年10月9日至2029年3月30日止（如该日为法
定节假或非交往日，则顺延至下一个交往日）。
（四）可转债转股价钱历次调养情况
次会议、2023年第三次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会淡薄向下修正“能
辉转债”转股价钱的议案》。2023年11月15日，公司召开第三届董事会第二十一
次会议，审议通过了《对于向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》，凭证《召募
讲解书》相关条件的规矩及公司2023年第三次临时鼓动大会的授权，董事会决定
将“能辉转债”转股价钱向下修正为32.80元/股，修正后的转股价钱自2023年11月
为32.50元/股，调养后的转股价钱自2024年6月20日（权柄分拨除息日）起成效。
具体内容详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的
《对于权柄分拨调养能辉转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-062）。
会议、2024年第四次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会淡薄向下修正“能
辉转债”转股价钱的议案》。2024年7月29日，公司召开第三届董事会第三十二次
会议，审议通过了《对于向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》。凭证《召募说
明书》的商定及公司2024年第四次临时鼓动大会的授权，董事会决定将“能辉转
债”转股价钱向下修正为28.00元/股，修正后的转股价钱自2024年7月30日起成效。
次会议、2024年第七次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会淡薄向下修正“能
辉转债”转股价钱的议案》。2024年11月26日，公司召开第三届董事会第三十八
次会议，审议通过了《对于向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》。凭证《募
集讲解书》的商定及公司2024年第七次临时鼓动大会的授权，董事会决定将“能
辉转债”转股价钱向下修正为22.66元/股，修正后的转股价钱自2024年11月27日
起成效。
调养后的转股价钱于2025年2月25日起成效。具体内容详见公司于2025年2月20
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《对于授予箝制性股票增发股份
调养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-010）。
为22.15元/股，调养后的转股价钱自2025年6月19日（权柄分拨除息日）起成效。
具体内容详见公司于2025年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的
《对于权柄分拨调养能辉转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-049）。
适度本公告线路日，最新的转股价钱为22.15元/股。
（五）可转债回售情况
公司于2024年6月6日召开第三届董事会第二十八次会议、于2024年6月21日
召开2024年第三次临时鼓动大会和“能辉转债”2024年第二次债券握有东说念主会议，审
议通过了《对于变更可转债募投表情部分召募资金用途的议案》。凭证《召募说
明书》的商定，附加回售条件成效。本次回售报告期为2024年7月12日至2024年7
月18日，凭证中国结算深圳分公司出具的相关文献，本次共回售12张。具体内容
详见公司于2024年7月24日在巨潮资讯网线路的《对于能辉转债回售成果的公告》
（2024-085）。
二、可转债有条件赎回条件触发情况
（一）有条件赎回条件
在转股期内，当下述情形的苟且一种出刻下，公司有权决定按照以债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司股票在职意贯穿三十个交往日中至少十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。
当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t÷365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交往日
按调养前的转股价钱和收盘价钱筹画，调养日及调养日后的交往日按调养后的转
股价钱和收盘价钱筹画。
（二）触发可转债有条件赎回条件的具体讲解
自2025年11月10日至2025年12月2日，公司股票已骄横贯穿三十个交往日中
至少有十五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱（即22.15元/股）的130%（即
公司于2025年12月2日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《对于提
前赎回“能辉转债”的议案》。王人集当前市集及公司本身情况，过程空洞筹商，
公司决定欺诈本次“能辉转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的
价钱赎回于赎回登记日收盘后沿路未转股的“能辉转债”，并授权公司惩处层及相
关东说念主员精良后续“能辉转债”赎回的沿路相关事宜。
三、赎回履行安排
（一）赎回价钱的详情依据
凭证《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的商定，“能辉转债”赎回价钱为
当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t÷365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025年3月31日）起至本计息年度赎回
日（2025年12月24日）止的施行日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×1.00%×268÷365≈0.73元/张（含税）
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.73=100.73元/张。
扣税后的赎回价钱以中登结算核准的价钱为准。公司分离握有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
适度赎回登记日（2025年12月23日）收市后在中登结算登记在册的整体“能
辉转债”握有东说念主。
（三）赎回设施实时间安排
握有东说念主本次赎回的相关事项。
（2025年12月23日）收市后在中登结算登记在册的“能辉转债”。本次赎回完成后，
“能辉转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商径直划入“能辉转债”握有东说念主的资金账户。
刊登赎回成果公告和“能辉转债”的摘牌公告。
（四）商讨状貌
商讨部门：董事会办公室
商讨电话：021-50896255
邮箱：nenghui@nhet.com.cn
四、公司施行箝制东说念主、控股鼓动、握股5%以上的鼓动、董事、监事、高等
惩处东说念主员在赎回条件骄横前的六个月内交往“能辉转债”的情况
经核实，公司施行箝制东说念主、控股鼓动、握有5%以上股份的鼓动、董事、高
级惩处东说念主员在本次赎回条件骄横前的6个月内（即2025年6月3日至2025年12月2
日）交往“能辉转债”的情况如下：
握有
期初握非凡 时间共计买入 时间共计卖出 期末握非凡
东说念主名 握有东说念主身份
量（张） 数目（张） 数目（张） 量（张）
称
罗传 施行箝制东说念主、控
奎 股鼓动、董事长
五、其他需讲解的事项
行转股报告。具体转股操作建议债券握有东说念主在报告前商讨开户证券公司。
小单元为1股；归并交往日内屡次报告转股的，将合并筹画转股数目。可转债握
有东说念主苦求改动成的股份须是1股的整数倍，转股时不及改动为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的联系规矩，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交往日
内以现款兑付该部分可转债票面余额十分所对应确当期应酬利息。
报告后次一交往日上市流畅，并享有与原股份同等的权柄。
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《上海能辉科技股份有限公司创
业板向不特定对象刊行可改动公司债券召募讲解书》全文。
六、风险领导
适度2025年12月23日收市后仍未转股的“能辉转债”将按照100.73元/张的价
格被强制赎回。本次赎回完成后，“能辉转债”将在深交所摘牌。债券握有东说念主握有
的“能辉转债”存在被质押或冻结情形的，建议在住手转股日前排除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“能辉转债”赎回价钱可能与其住手交往和住手转股前的市集价钱存在
较大相反，特提醒握有东说念主端庄在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临损
失，敬请投资者端庄投资风险。
特此公告。
上海能辉科技股份有限公司董事会
天元证券--合规运营让操盘更安心！提示：本文来自互联网，不代表本网站观点。
