证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2025-088 号
债券代码：123240 债券简称：楚天转债
楚天科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息走漏的内容真是、准确、齐全，莫得异常记
载、误导性讲明或要紧遗漏。
格外领导：
期年利率为 0.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算
有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
将被强制赎回，本次赎回完成后，“楚天转债”将在深圳证券来往所（以下简
称“深交所”）摘牌，格外提醒“楚天转债”握券东谈主凝视在限期内转股。债券
握有东谈主握有的“楚天转债”如存在被质押或被冻结的，提出在住手转股日前解
除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票符合性惩办要求的，不行将所握“楚天转债”出动为股票，特提请投资者关
注不行转股的风险。
天转债”，将按照 100.45 元/张的价钱强制赎回。当前“楚天转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大互异，格外提醒“楚天转债”握有东谈主凝视在限期内转
股，如转债握有东谈主未实时转股，可能靠近厌世，敬请转债握有东谈主严慎决议，注
意投资风险。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2025 年 10 月 28
日至 2025 年 11 月 17 日已有十五个来往日的收盘价不低于公司可出动公司债券
（债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”）当期转股价钱 8.00 元/股的
行可出动公司债券召募确认书》（以下简称“《召募确认书》”）中的“在转股
期内，若是公司股票在职何团结三十个来往日中至少十五个来往日的收盘价钱不
低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价钱赎回一起或部分未转股的可出动公司债券”的有条件赎回条件。
于提前赎回楚天转债的议案》。纠合当前市集与公司发展策略情况，为裁减公司
财务用度及资金成本，优化公司成本结构，经审慎筹商，公司董事会甘心利用“楚
天转债”的提前赎回权益，赎回一起未转股的“楚天转债”，并授权公司惩办层
厚爱后续“楚天转债”赎回的关系事宜。现将“楚天转债”提前赎回筹商事项公
告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）《对于甘心楚天科
技股份有限公司向不特定对象刊行可出动公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
出动公司债券，每张面值为东谈主民币 100.00 元，召募资金总数为东谈主民币 100,000.00
万元（含刊行用度），召募资金净额为 98,681.46 万元。
（二）可转债上市情况
公司本次刊行的可出动公司债券已于 2024 年 2 月 29 日在深圳证券来往所挂
牌来往，债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自本次可转债刊行终了之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个来往日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 8 月 6 日至
本事付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱和谐情况
本次刊行的可转债的运行转股价钱为 10.00 元/股，当前转股价钱为 8.00
元/股。
转股价钱的公告》（公告编号：2024-047），鉴于 2024 年 4 月 11 日至 2024 年
盘价低于当期转股价钱 85%（即 8.5 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股
价钱的向下修正条件。公司于 2024 年 5 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会
议，2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第一次临时激动大会，审议通过了《对于向
下修正“楚天转债”转股价钱的议案》，字据《楚天科技股份有限公司创业板向
不特定对象刊行可出动公司债券召募确认书》的筹商商定，“楚天转债”的转股
价钱自 2024 年 6 月 26 日起和谐为 8.15 元/股。
向整体激动每 10 股派发现款红利 1.00 元东谈主民币(含税)，不以成本公积金转增股
本，不送红股。2024 年 7 月 18 日，公司实行了 2023 年年度权益分拨，字据《楚
天科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可出动公司债券召募确认书》以及
中国证监会对于可出动公司债券刊行的筹商礼貌，“楚天转债”的转股价钱由
息 日 ） 起 生 效 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）走漏的《对于可出动公司债券转股价钱和谐的公
告》（公告编号：2024-058 号）。
转股价钱的公告》（公告编号：2024-073），鉴于 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 9
月 13 日，公司股票已出现率性团结三十个来往日中至少有十五个来往日的收盘
价低于当期转股价钱 85%（即 6.84 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价
格的向下修正条件。公司于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会议，
正“楚天转债”转股价钱的议案》，字据《召募确认书》的筹商商定，“楚天转
债”的转股价钱自 2024 年 11 月 1 日起和谐为 8.00 元/股。
终端本公告走漏日，“楚天转债”最新转股价为 8.00 元/股。
二、可转债有条件赎回条件设立情况
（一）有条件赎回条件
字据公司《召募确认书》，“楚天转债”有条件赎回条件的关系商定如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的率性一种出刻下，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
①在转股期内，若是公司股票在职何团结三十个来往日中至少十五个来往日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元东谈主民币时。
上述当期利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实验日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱和谐的情形，则在和谐前的来往日
按和谐前的转股价钱和收盘价计较，和谐后的来往日按和谐后的转股价钱和收盘
价计较。
（二）有条件赎回条件设立的情况
自 2025 年 10 月 28 日至 2025 年 11 月 17 日，公司股票已中意任何团结三十
个来往日中至少十五个来往日的收盘价钱不低于“楚天转债”当期转股价钱 8.00
元/股的 130%（含 130%，即 10.40 元/股）。字据公司《召募确认书》中有条件
赎回条件的关系礼貌，已触发“楚天转债”有条件赎回条件，公司董事会决定按
照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回一起未转股的“楚天转
债”。
三、可出动公司债券赎回实行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
字据公司《召募确认书》中对于有条件赎回条件的商定，“楚天转债”赎回
价钱为 100.45 元/张（含税）。计较历程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可出动公司债券握有东谈主握有的可出动公司债券票面总金额；
i：指可出动公司债券以前票面利率（即 0.50%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 1 月 31 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 12 月 22 日）止的实验日期天数 325 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.50%×325/365≈0.45 元/
张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.45=100.45 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司核准的价钱为准。公司
辩认握有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
终端赎回登记日（2025 年 12 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“楚天转债”握有东谈主。
（三）赎回看成实时分安排
债”握有东谈主本次赎回的关系事项。
记日（2025 年 12 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“楚天转债”。本次
赎回完成后，“楚天转债”将在深交所摘牌。
户），2025 年 12 月 29 日为赎回款到达“楚天转债”握有东谈主资金账户日，届时
“楚天转债”赎回款将通过可出动公司债券托管券商平直划入“楚天转债”握有
东谈主的资金账户。
媒体巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）上刊登赎回后果公告和可出动
公司债券摘牌公告。
（四）盘考姿首
盘考部门：公司证券事务办公室
盘考地址：湖南省宁乡市玉潭镇新康路 1 号
盘考电话：0731-87938220
筹商邮箱：truking@truking.com
四、公司实验戒指东谈主、控股激动、握股 5%以上的激动、董事、高等惩办东谈主
员在赎回条件中意前的六个月内来往“楚天转债”的情况
经自查，公司实验戒指东谈主、控股激动、握股 5%以上的激动、董事、高等管
理东谈主员在“楚天转债”赎回条件中意日（2025 年 11 月 17 日）前 6 个月内（即
五、其他需确认的事项
（一）“楚天转债”握有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股讲演。具体转股操作提出可出动公司债券握有东谈主在讲演前盘考开户证
券公司。
（二）可出动公司债券转股最小讲演单元为 1 张，每张面额为 100 元，出动
成股份的最小单元为 1 股；归并来往日内屡次讲演转股的，将合并计较转股数目。
可出动公司债券握有东谈主肯求出动成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及出动为
司债券握有东谈主转股当日后的五个来往日内以现款兑付该部分可出动公司债券余
额以及该余额对应确当期应答利息。
（三）当日买进的可出动公司债券当日可肯求转股。可出动公司债券转股新
增股份可于转股讲演后次一个来往日上市带领，并享有与原股份同等的权益。
六、风险领导
字据安排，终端 2025 年 12 月 19 日收市后仍未转股的“楚天转债”，将按
照 100.45 元/张的价钱强制赎回。当前“楚天转债”二级市集价钱与赎回价钱存
在较大互异，格外提醒“楚天转债”握有东谈主凝视在限期内转股，如转债握有东谈主未
实时转股，可能靠近厌世，敬请转债握有东谈主严慎决议，凝视投资风险。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
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