招商中证全指红利质料来往型灵通式指数证券投资基金 2025 年度第七次分成公告
招商中证全指红利质料来往型灵通式指
数证券投资基金 2025 年度第七次分成
公告
公告送出日历：2026 年 1 月 14 日
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招商中证全指红利质料来往型灵通式指数证券投资基金 2025 年度第七次分成公告
招商中证全指红利质料来往
基金称呼
型灵通式指数证券投资基金
招商中证全指红利质料 ETF
基金简称 （场内简称：中证红利质料
ETF）
基金主代码 159209
基金公约告成日 2025 年 3 月 12 日
基金解决东说念主称呼 招商基金解决有限公司
基金托管东说念主称呼 财通证券股份有限公司
《公开召募证券投资基金信
息败露解决看法》《招商中证
全指红利质料来往型灵通式
公告依据 指数证券投资基金基金公约》
《招商中证全指红利质料交
易型灵通式指数证券投资基
金招募评释书》等
收益分派基准日 2025 年 12 月 31 日
基准日基金份额净值（单元：东说念主民币元） 1.1865
设施收益分
基准日基金可供分派利润（单元：东说念主民币元） 48,990,557.41
配基准日的
设施基准日按照基金公约商定的分成比例计
关连主义 -
算的应分派金额（单元：东说念主民币元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.03
本次分成为 2025 年度的第七
相关年度分成次数的评释
次分成
注：笔据本基金公约商定，基金解决东说念主可每月对基金相对功绩比拟基准的逾额收益率以及基
金的可供分派利润进行评价，收益评价日审定的基金净值增长率提高功绩比拟基准同时增长
率大概基金可供分派利润金额大于零时，基金解决东说念主可进行收益分派。
职权登记日 2026 年 1 月 16 日
除息日 2026 年 1 月 19 日
现款红利披发日 2026 年 1 月 21 日
职权登记日下昼深圳证券来往所来往兑现后，登记在册的本
分成对象
基金合座捏有东说念主。
红利再投资关连事项的评释 本基金收益分派姿首罗致现款分成。
笔据财政部、国度税务总局关连执法，基金向投资者分派的
税收关连事项的评释
基金收益，暂免征收所得税。
用度关连事项的评释 本基金本次分成免收分成手续费。
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招商中证全指红利质料来往型灵通式指数证券投资基金 2025 年度第七次分成公告
注：本公司将于 2026 年 1 月 20 日将拟分派的现款红利款足额划入中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司收到相应款
项后，在 2026 年 1 月 21 日闭市后通过资金结算系统将现款红利款划付给指定的证券公司，
投资者可在红利披发日领取现款红利。
日 10：30 起复牌。
招商基金解决有限公司
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