鹏华基金惩处有限公司对于鹏华价值优
势搀和型证券投资基金（LOF）2026 年
第 1 次分成公告
公告送出日历：2026 年 01 月 14 日
基金称号 鹏华价值上风搀和型证券投资
基金（LOF）
基金简称 鹏华价值上风搀和（LOF）
基金主代码 160607
基金条约收效日 2006 年 07 月 18 日
基金惩处东谈主称号 鹏华基金惩处有限公司
基金托管东谈主称号 中国拓荒银行股份有限公司
公告依据 证明《中华东谈主民共和国证券投
资基金法》、《公开召募证券
投资基金运作惩处见识》等法
律律例联系轨则及《鹏华价值
上风搀和型证券投资基金
（LOF）基金条约》及《鹏华价
值上风搀和型证券投资基金
（LOF）招募讲解书》及更新的
商定
收益分拨基准日 2025 年 12 月 31 日
适度收益分拨基准日的相 基准日基金份额净值（单 0.800
关方针 位：东谈主民币元）
基准日基金可供分拨利润 738,147,388.84
（单元：东谈主民币元）
适度基准日按照基金条约 127,094,570.39
商定的分成比例计较的应
分拨金额（单元：东谈主民币
元）
本次分成有盘算（单元：元/10 份基金份额） 0.784
联系年度分成次数的讲解 本次分成为 2026 年第 1 次分成
注：证明《鹏华价值上风搀和型证券投资基金(LOF)基金条约》的商定：相宜联系基金分成
的条款下，本基金收益每年最多分拨 12 次，每年基金收益分拨比例不低于畴昔可分拨收益
的 70%。
职权登记日 2026 年 01 月 16 日
除息日 2026 年 01 月 19 日 （ 场 2026 年 01 月 16 日 （ 场
内） 外）
现款红利披发日 2026 年 01 月 21 日 （ 场 2026 年 01 月 20 日 （ 场
内） 外）
分成对象 职权登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额合手有
东谈主。
红利再投资关连事项的说 1、弃取红利再投资的投资者，其红利将按 2026 年 01 月
明 16 日的基金份额净值为计较基准确信再投资份额。2、选
择红利再投资形势的投资者所转念的基金份额将于 2026
年 01 月 19 日径直计入其基金账户，2026 年 01 月 20 日起
不错查询、赎回。
税收关连事项的讲解 证明财政部、国度税务总局颁布的关连轨则，基金向投资
者分拨的基金收益，暂免征收所得税。
用度关连事项的讲解 1、本次分成免收分成手续费。2、弃取红利再投资形势的
投资者，其红利所转念投资的基金份额免收申购用度等红
利再投资用度。
注：1、职权登记日以后（含职权登记日）通过场内场外申购（包括转念转入）的本基金份
额不享有本次分成职权，而职权登记日通过场内场外恳求赎回（包括转念转出）的本基金
份额享有本次分成职权。职权登记日本日通过场内交游买入的基金份额享有本次分成权
益，职权登记日本日通过场内交游卖出的基金份额不享有本次分成职权。
行刊登关连公告决定是否赐与分成或变更分成有盘算，并照章奉行关连智商。
务。
推敲见识
基金份额合手有东谈主欲了解本基金其它联系信息，可选拔如下步调推敲：
招募讲解书及关连公告)。
本基金投资者弃取分成形势的要紧指示
过账户类恳求(包括开立基金账户、增开交游账户、账户尊府变更)所提交的账户分成形势
将不再灵验；
（2）自 2013 年 5 月 24 日(含)起，投资者如需设立或变更各个基金的分成形势，本
公司只禁受投资者通过交游类恳求单独设立或变更单只基金分成形势；
（3）本次分成形势业务法则调理对现存基金份额合手有东谈主的分成形势莫得影响，投资
者现合手有或仍是合手有的基金家具，其分成形势均保留不变。但投资者在 2013 年 5 月 23 日
（含）之前通过账户类业务提交的账户分成形势设立，自 2013 年 5 月 24 日（含）起对投
资者新认（申）购的其他基金家具，原设立的账户分成形势将不再收效。
红形势变更，只适用于该销售机构指定交游账户下托管的基金份额。投资者未弃取或未有
效弃取基金分成形势的，本基金的默许分成形势为现款分成。
客户管事热线东谈主工坐席或登陆公司网站核实基金分成形势，本次分成最终确信的分成形势
以基金惩处东谈主记载为准。若投资者向基金惩处东谈主核实的基金分成形势与投资东谈主要求不符或
与关连销售机构记载的投资者分成形势不符的，可在职意责任日到销售机构恳求鼎新分成
形势，最终分成形势以职权登记日之前（不含职权登记日）临了一次弃取的分成形势为
准。
风险指示
本基金分成并不因此栽种或镌汰基金投资风险或投资收益。本公司开心以憨厚信用、
远程尽职的原则惩处和诈欺基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请
投资东谈主证明本身的风险承受才能弃取相适合的基金家具进行投资，并留心投资风险。
鹏华基金惩处有限公司
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