鹏华基金科罚有限公司对于鹏华丰锐债
券型证券投资基金（LOF）2026 年第 1
次分成公告
公告送出日历：2026 年 01 月 14 日
基金称呼 鹏华丰锐债券型证券投资基金
（LOF）
基金简称 鹏华丰锐债券（LOF）
基金主代码 160641
基金公约奏效日 2025 年 07 月 08 日
基金科罚东谈主称呼 鹏华基金科罚有限公司
基金托管东谈主称呼 上海浦东发展银行股份有限公
司
公告依据 左证《中华东谈主民共和国证券投
资基金法》、《公开召募证券
投资基金运作科罚方针》等法
律法例磋商门径及《鹏华丰锐
债券型证券投资基金（LOF）基
金公约》及《鹏华丰锐债券型
证券投资基金（LOF）招募讲明
书》及更新的商定
收益分拨基准日 2025 年 12 月 31 日
适度收益分拨基准日的相 基准日基金份额净值（单 103.9653
关方针 位：东谈主民币元）
基准日基金可供分拨利润 2,313,920.64
（单元：东谈主民币元）
适度基准日按照基金公约 2,082,528.58
商定的分成比例缠绵的应
分拨金额（单元：东谈主民币
元）
本次分成有谋划（单元：元/10 份基金份额） 20.232
磋商年度分成次数的讲明 本次分成为 2026 年第 1 次分成
注：1、本基金场外收益分拨方式分两种：现款分成与红利再投资，投资者可取舍现款红利
或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不取舍，本基金默许的收益分拨方
式是现款分成；本基金场内收益分拨方式为现款分成，具体权力分拨方法等磋商事项盲从
深圳证券往复所及中国证券登记结算有限背负公司的干系门径；
权力登记日 2026 年 01 月 16 日
除息日 2026 年 01 月 19 日 （ 场 2026 年 01 月 16 日 （ 场
内） 外）
现款红利披发日 2026 年 01 月 21 日 （ 场 2026 年 01 月 20 日 （ 场
内） 外）
分成对象 权力登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额捏有
东谈主。
红利再投资干系事项的说 1、取舍红利再投资的投资者，其红利将按 2026 年 01 月
明 16 日的基金份额净值为缠绵基准细则再投资份额。2、选
择红利再投资方式的投资者所转机的基金份额将于 2026
年 01 月 19 日获胜计入其基金账户，2026 年 01 月 20 日起
不错查询、赎回。
税收干系事项的讲明 左证财政部、国度税务总局颁布的干系门径，基金向投资
者分拨的基金收益，暂免征收所得税。
用度干系事项的讲明 1、本次分成免收分成手续费。2、取舍红利再投资方式的
投资者，其红利所转机投资的基金份额免收申购用度等红
利再投资用度。
注：1、权力登记日以后（含权力登记日）通过场内场外申购（包括转机转入）的本基金份
额不享有本次分成权力，而权力登记日通过场内场外肯求赎回（包括转机转出）的本基金
份额享有本次分成权力。权力登记日今日通过场内往复买入的基金份额享有本次分成权
益，权力登记日今日通过场内往复卖出的基金份额不享有本次分成权力。
行刊登干系公告决定是否给以分成或变更分成有谋划，并照章扩充干系方法。
务。
筹划方针
基金份额捏有东谈主欲了解本基金其它磋商信息，可遴荐如下方法筹划：
招募讲明书及干系公告)。
本基金投资者取舍分成方式的进攻辅导
过账户类肯求(包括开立基金账户、增开往复账户、账户贵府变更)所提交的账户分成方式
将不再灵验；
（2）自 2013 年 5 月 24 日(含)起，投资者如需建树或变更各个基金的分成方式，本
公司只收受投资者通过往复类肯求单独建树或变更单只基金分成方式；
（3）本次分成方式业务公法赞助对现存基金份额捏有东谈主的分成方式莫得影响，投资
者现捏有或仍是捏有的基金家具，其分成方式均保留不变。但投资者在 2013 年 5 月 23 日
（含）之前通过账户类业务提交的账户分成方式建树，自 2013 年 5 月 24 日（含）起对投
资者新认（申）购的其他基金家具，原建树的账户分成方式将不再奏效。
红方式变更，只适用于该销售机构指定往复账户下托管的基金份额。投资者未取舍或未有
效取舍基金分成方式的，本基金的默许分成方式为现款分成。
客户工作热线东谈主工坐席或登陆公司网站核实基金分成方式，本次分成最终细则的分成方式
以基金科罚东谈主纪录为准。若投资者向基金科罚东谈主核实的基金分成方式与投资东谈主条目不符或
与干系销售机构纪录的投资者分成方式不符的，可在职意使命日到销售机构肯求改动分成
方式，最终分成方式以权力登记日之前（不含权力登记日）临了一次取舍的分成方式为
准。
风险辅导
本基金分成并不因此培植或裁汰基金投资风险或投资收益。本公司欢喜以敦厚信用、
致力于守法的原则科罚和愚弄基金金钱，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请
投资东谈主左证本身的风险承受才略取舍相稳健的基金家具进行投资，并珍摄投资风险。
鹏华基金科罚有限公司
天元证券--合规运营让操盘更安心！提示：本文来自互联网，不代表本网站观点。
