大成基金处置有限公司对于大成改进成长
夹杂型证券投资基金（LOF）2025 年度第 1
次分成的公告
公告送出日历：2026 年 1 月 14 日
大成基金处置有限公司对于大成改进成长夹杂型证券投资基金（LOF）2025 年度第 1 次分成的公告
基金称呼 大成改进成长夹杂型证券投资基金（LOF）
基金简称 大成改进成长夹杂(LOF)（场内简称：改进成长 LOF）
基金主代码 160910
基金左券收效日 2007 年 6 月 12 日
基金处置东说念主称呼 大成基金处置有限公司
基金托管东说念主称呼 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》
、《公开召募证券投资基金运作处置
意见》的相干国法及《大成改进成长夹杂型证券投资基金(LOF)基金合
同》的商定
收益分派基准日 2025 年 12 月 31 日
相干年度分成次 本次分成为 2025 年度的第 1 次分成
数的讲解
下属基金的基金 大成改进成长夹杂（LOF）A 大成改进成长夹杂（LOF）C
简称
下属基金的来往 160910 019208
代码
基 准 日 1.014 1.006
下属基
金份额
净值（单
位： 东说念主
民币元）
基准日 103,588,280.46 6,316.81
下属基
金可供
分派利
润（单
适度基
位:东说念主民
准日下
币元）
属基金
截 止 基 51,794,140.23 3,158.41
的相干
准日按
方针
照基金
左券约
定的分
红比例
蓄意的
下属基
金应分
配金额
（单元：
东说念主民币
元）
本次下属基金分 0.5710 0.5360
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红决议（单元：元
/10 份基金份额）
注：凭据《大成改进成长夹杂型证券投资基金(LOF)基金左券》的国法，在相宜相干基金分成条目
的前提下，基金收益分派每年最多不杰出 6 次，全年基金收益分派比例不低于基金年度可分派收
益的 50%。
权利登记日 2026 年 1 月 16 日
除息日 2026 年 1 月 19 日 （场内） 2026 年 1 月 16 日 （场外）
现款红利披发日 2026 年 1 月 21 日 （场内） 2026 年 1 月 20 日 （场外）
分成对象 权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额
合手有东说念主
年 1 月 16 日除息后的基金份额净值调养为基金份额。
红利再投资相做事项的讲解 2、选用红利再投资花式的场外投资者所调养的基金份额将
于 2026 年 1 月 19 日平直计入其基金账户，2026 年 1 月 20
日起不错查询、赎回。
税收相做事项的讲解 凭据财政部、国度税务总局颁布的相干国法，基金向投资
者分派的基金收益，暂免征收所得税。
用度相做事项的讲解 选用红利再投资花式的投资者，其红利所调养的基金份额
免收申购用度。
注：1.权利登记日以后（含权利登记日）申购的本基金份额不享有本次分成权利，而权利登记日
请求赎回的本基金份额享有本次分成权利。权利登记日本日通过场内来往买入的基金份额享有本
次分成权利，权利登记日本日通过场内来往卖出的基金份额不享有本次分成权利。
务。
本基金将于 2026 年 1 月 14 日上昼开市至 10：30 技巧停牌，并将于 2026 年 1 月 14 日 10：
可通过查询了解其基金分成花式。如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在职一家销售机构
所作念的基金份额的分成花式变更，只适用于该销售机构指定来往账户下托管的基金份额。
务热线东说念主工坐席或登陆公司网站核实基金分成花式，本次分成最终深信的分成花式以注册登记机
构记载为准。若投资者向基金处置东说念主核实的基金分成花式与投资者要求不符或与相干销售机构记
录的投资者分成花式不符的，可在职意责任日到销售机构请求更变分成花式，最终分成花式以权
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大成基金处置有限公司对于大成改进成长夹杂型证券投资基金（LOF）2025 年度第 1 次分成的公告
益登记日之前（不含权利登记日）临了一次选用的分成花式为准。
凭据本基金左券的相干国法，当直销客户的现款分成款小于 2 元时，本基金注册登记机构可将该
客户的现款分成款自动转为基金份额计入其基金账户。
（1）大成基金处置有限公司网站：http://www.dcfund.com.cn。
（2）大成基金处置有限公司客户行状热线：400-888-5558（免资料通话用度）
（3）大成基金处置有限公司直销网点及本基金各销售机构的相干网点（详见本基金更新招募
讲解书及相干公告）。
风险辅导：
基金分成导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会缩短基金投资风险或提
高基金投资收益。本公司快乐以敦朴信用、用功尽职的原则处置和哄骗基金钞票，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者凭据自己的风险承受智力选用相适合的基金家具进行
投资，并扫视投资风险。
大成基金处置有限公司
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