嘉实中证 A500 走动型绽放式指数证券投资基金
公告送出日历：2026 年 1 月 14 日
基金称号 嘉实中证 A500 走动型绽放式指数证券投资基金
基金简称 嘉实中证 A500ETF
基金场内简称 A500ETF 嘉实
基金主代码 159351
基金公约成效日 2024 年 9 月 20 日
基金搞定东谈主称号 嘉实基金搞定有限公司
基金托管东谈主称号 兴业银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息裸露搞定想法》、《嘉
实中证 A500 走动型绽放式指数证券投资基金基金合
同》、
《嘉实中证 A500 走动型绽放式指数证券投资基
金招募阐明书》偏激更新等。
收益分拨基准日 2025 年 12 月 31 日
基准日基金份额净值
（单元：元）
适度收益分拨基准日的关系打算
基准日基金可供分拨利润
（单元：元）
本次分成决策（单元：元/10 份基
金份额）
关联年度分成次数的阐明 本次分成为 2025 年的第四次分成
权柄登记日 2026 年 1 月 16 日
除息日 2026 年 1 月 19 日
现款红利披发日 2026 年 1 月 21 日
权柄登记日下昼深圳证券走动所走动已矣后，在中国证
分成对象 券登记结算有限职守公司深圳分公司登记在册的本基
金整体基金份额捏有东谈主。
把柄国度关系规章，基金向投资者分拨的基金收益，暂
税收关系事项的阐明 免征收所得税。
用度关系事项的阐明 本次分成免收分成手续费
（1） 本公司将于 2026 年 1 月 20 日将拟分拨的现款红利款足额划入中国证券登
记结算有限职守公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限
职守公司深圳分公司收到相应款项后，在 2026 年 1 月 21 日将现款红利款
划付给指定的证券公司，投资者具体收到现款红利的时辰遵守中国证券登
记结算有限职守公司及证券公司的规章。
（2） 本基金将于 2026 年 1 月 14 日开市至 10：30 停牌一小时，并于当日 10:30
收复一样走动。
（3） 本次收益分拨公告仍是本基金托管东谈主兴业银行股份有限公司复核。
（4） 因本次分成导致基金份额净值变化，不会调动本基金的风险收益特征，不
会裁减基金投资风险或升迁基金投资收益。
（5） 权柄登记日当日，通过场内走动买入或肯求申购的基金份额享有本次分成
权柄，通过场内走动卖出或肯求赎回的基金份额不享有本次分成权柄。
（6） 投资者不错通过以下阶梯商榷、了解本基金关联细则：嘉实基金搞定有限
公司网站 http://www.jsfund.cn，客户工作电话：400-600-8800。
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