嘉实沪深 300 往返型盛开式指数证券投资基金聚拢基金（LOF）
公告送出日历：2026 年 1 月 14 日
基金称呼 嘉实沪深 300 往返型盛开式指数证券投资基金
聚拢基金（LOF）
基金简称 嘉实沪深 300ETF 聚拢(LOF)（场内简称：沪深
基金主代码 160706
基金公约奏效日 2005 年 8 月 29 日
基金科罚东谈主称呼 嘉实基金科罚有限公司
基金托管东谈主称呼 中国银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息清晰科罚主意》、
《嘉实沪深 300 往返型盛开式指数证券投资基
金聚拢基金（LOF）基金公约》、《嘉实沪深 300
往返型盛开式指数证券投资基金聚拢基金
（LOF）招募讲明书》等。
收益分配基准日 2025 年 12 月 31 日
下属分级基金的基金简称 嘉实沪深 嘉实沪深 嘉实沪深 嘉实沪深
接(LOF)A 接(LOF)C 接(LOF)I 接(LOF)Y
下属分级基金的往返代码 160706 160724 021886 022890
已矣收益 基准日基金份额净值
分配基准 （单元：元）
日的相关 基准日基金可供分配 1,364,28 24,284,1 1,113,36 5,483,08
缠绵 利润（单元：元） 3,922.06 29.78 0.33 0.78
本次分成决策（单元：元/10 份基 0.3550 0.3890 0.6860 0.2470
金份额）
相关年度分成次数的讲明 本次分成为 2025 年的第一次分成
权利登记日 2026 年 1 月 16 日
除息日 2026 年 1 月 19 日（场内） 2026 年 1 月 16 日（场外）
现款红利披发日 2026 年 1 月 21 日（场内） 2026 年 1 月 20 日（场外）
权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金份额抓
分成对象
有东谈主
投资者采选红利再投资模样的，现款红利更动为基金份
额的基金份额净值基准日为 2026 年 1 月 16 日，基金份
红利再投资相关事项的讲明 额登记过户日为 2026 年 1 月 19 日，红利再投资的基金
份额可赎回肇端日为 2026 年 1 月 20 日。
左证国度相关法例，基金向投资者分配的基金收益，暂
税收相关事项的讲明
免征收所得税。
本次分成免收分成手续费；
用度相关事项的讲明
采选红利再投资模样的投资者，其现款红利所更动的基
金份额免收申购用度。
（1）本次收益分配公告一经本基金托管东谈主中国银行股份有限公司复核。
（2）权利分配时辰（2026 年 1 月 14 日至 2026 年 1 月 16 日）暂停本基金跨系
统转托管业务。敬请投资者属意。
（3）本基金将于 2026 年 1 月 14 日开市至 10：30 停牌一小时，并于当日 10:30
规复平时往返。
（4）因本次分成导致基金净值变化，不会篡改本基金的风险收益特征，不会降
低基金投资风险或莳植基金投资收益。
（5）权利登记日当日，通过场内往返买入的基金份额享有本次分成权利，通过
场内往返卖出的基金份额不享有本次分成权利。权利登记日当日，通过场内或场
外央求申购或转入的基金份额不享有本次分成权利，通过场内或场外央求赎回或
转出的基金份额享有本次分成权利。
（6）本基金登记在基金份额抓有东谈主盛开式基金账户下的基金份额，其基金收益
分配模样分为现款分成与红利再投资，投资者可采选获得现款红利或将现款红利
自动转为基金份额进行再投资，本次分成模样将按照投资者在权利登记日之前最
后一次采选的分成模样为准。投资者不错到销售网点或通过本公司证明分成模样
是否正确，如不正确或但愿修改分成模样的，敬请于 2026 年 1 月 14 日，1 月 15
日到本基金销售网点办理变更手续。如若投资者未采选具体分成模样，本基金 A
类、C 类和 I 类基金份额分成的默许模样为现款分成，本基金 Y 类基金份额的默
认收益分配模样为红利再投资，投资者可通过查询了解本基金当今的分成建造状
态。本基金登记在深圳证券账户的基金份额的收益分配模样仅现款分成一种模样。
（7）投资者不错通过以下路子议论、了解本基金相关笃定：
① 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站 http://www.jsfund.cn ， 客 户 服 务 电 话 ：
②销售机构的称呼及筹划模样在基金科罚东谈主网站（www.jsfund.cn）公示，敬请
投资者属意。
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