嘉实国证摆脱现款流往来型绽放式指数证券投资基金
公告送出日历：2026 年 1 月 14 日
基金称呼 嘉实国证摆脱现款流往来型绽放式指数证券投资基
金
基金简称 嘉实国证摆脱现款流 ETF
基金场内简称 现款流 ETF 嘉实
基金主代码 159221
基金条约奏效日 2025 年 4 月 30 日
基金解决东谈主称呼 嘉实基金解决有限公司
基金托管东谈主称呼 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息暴露解决观念》、《嘉
实国证摆脱现款流往来型绽放式指数证券投资基金
基金条约》、《嘉实国证摆脱现款流往来型绽放式指
数证券投资基金招募剖析书》过火更新等。
收益分拨基准日 2025 年 12 月 31 日
基准日基金份额净值
（单元：元）
戒指收益分拨基准日的关连方针
基准日基金可供分拨利润
（单元：元）
本次分成决策（单元：元/10 份基
金份额）
关联年度分成次数的剖析 本次分成为 2025 年的第二次分成
权利登记日 2026 年 1 月 16 日
除息日 2026 年 1 月 19 日
现款红利披发日 2026 年 1 月 21 日
权利登记日下昼深圳证券往来所往来罢了后，在中国证
分成对象 券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的本基
金举座基金份额执有东谈主。
把柄国度关连规矩，基金向投资者分拨的基金收益，暂
税收关连事项的剖析 免征收所得税。
用度关连事项的剖析 本次分成免收分成手续费
（1） 本公司将于 2026 年 1 月 20 日将拟分拨的现款红利款足额划入中国证券登
记结算有限包袱公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限
包袱公司深圳分公司收到相应款项后，在 2026 年 1 月 21 日将现款红利款
划付给指定的证券公司，投资者具体收到现款红利的技术罢职中国证券登
记结算有限包袱公司及证券公司的规矩。
（2） 本基金将于 2026 年 1 月 14 日开市至 10：30 停牌一小时，并于当日 10:30
规复泛泛往来。
（3） 本次收益分拨公告照旧本基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司复核。
（4） 因本次分成导致基金份额净值变化，不会变嫌本基金的风险收益特征，不
会裁减基金投资风险或提升基金投资收益。
（5） 权利登记日当日，通过场内往来买入或苦求申购的基金份额享有本次分成
权利，通过场内往来卖出或苦求赎回的基金份额不享有本次分成权利。
（6） 投资者不错通过以下路子征询、了解本基金关联细目：嘉实基金解决有限
公司网站 http://www.jsfund.cn，客户劳动电话：400-600-8800。
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